経理

経理ページの使い方

• 自動経理タブ（管理者と「経理コックピット」を付与された方だけ）：毎朝、マネーフォワードの銀行明細を取り込み、記帳・照合・月ごとの試算表の点検まで自動で行います。決められないことだけが「あなたの判断が必要なこと」に並ぶので、答えてください。答えはそのままマネーフォワードに登録され、同じ相手は次から自動になります。
• 記帳タブ：立て替えたレシート・小口現金で払ったレシート・届いた請求書を、写真かPDFで出します。支払済みのものは「誰が払ったか」（小口現金／立て替えた人）を選びます（ログイン中の方が候補にいれば自動で選ばれます）。出したものはまち大経理に届き、AIが読み取った内容を経理が確認して記帳します。
• 書類タブ：会員などへ出す請求書・領収書・見積書を1件ずつ作成します。作成した書類は印刷／PDF保存、またはメールで送付できます。
• 契約・自動送付タブ：毎月／毎年ぶんを自動で出したい会員を契約として登録します。「今月の送付予定」で対象を確認し、まとめて発行・送付します。
• 入金の確認タブ：銀行のネットバンキングからダウンロードした入金明細を取り込むと、発行済みの請求書と金額で突き合わせて候補を出します。押して確定すると請求書が「入金済」になり、その振込名義を覚えるので翌月から自動で当たります。未入金・期限超過もここに出ます。
• 設定タブ：書類に印字する発行元情報・振込先・登録番号と、管理画面（machi-univ.jp/admin）からダウンロードした会員CSVの取込を行います。
• 契約が終了・停止している会員、会員台帳に在籍が無い会員へは送付できないようロックされます（理由が画面に出ます）。